一、贯彻执行国家有关现金管理的法规、政策和制度。

    二、严格遵守工会财务规章制度、财务资产管理办法和福利费使用管理办法。

    三、根据会计凭证办理现金收支，填制银行收、付票据，负责银行票据结算等业务。

    四、严格支票、空白收据的管理。不准签发“空白”支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人。

    五、严格执行银行的有关规定，办理转账、结账等业务。按规定定额提取库存现金，用于支付零星开支。

    六、将收取的现金及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

    七、登记现金日记账，并于每天进行盘库，做到账实相符。

    八、及时向银行索取对账单和日记账进行核对，保证账款相符，发现问题及时向领导汇报。

    九、协助工会专职副主席做好各项活动准备工作和办公室日常工作。

    十、完成领导交办的其它工作。